暴跌或成行情分水岭 后市风向怎样吹
5月最后一周,市场呈现冰火两重天走势,周初指数强势上涨屡创本轮新高。正当投资者憧憬沪指站上5000点时,本周四在上攻到4986点却转头向下,并在当天暴跌321点(跌幅为6.5%),出现了本轮行情以来仅次于“1.19股市踩踏”事件(当日跌7.7%)的第二大跌幅。
近期网上流传一张06-07年牛市走势图与2014年启动的这波牛市对比,其相似程度竟让小伙伴们“惊呆了”。经历过07年牛市的人都知道,在5.30之后权重股发力,大盘最后冲上6124点后回落。历史会重演吗?事实又将是怎样呢?先来回顾一下07年5.30暴跌后的一些变化:
反观机构,在调整后的行情中却如鱼得水,收益节节攀高,成为市场在短时间内恢复元气的主力军。当时做多机构主要有公募基金、保险资金、券商三大主力。
2015年,5.28暴跌后情况会如何还有待观察,先来看看目前的情况。
中登最新数据显示,上周新开A股账户数达到263万户,环比增长一成。自“一人一户”限制全面放开以来,这一数据呈现持续“井喷”态势。另外,两市融资规模连续六个交易日维持在2万亿元上方。截至5月27日,两融总额达到2.06万亿,再创历史新高,当前仅通过融资融券进入股市的资金就比去年同期增加了1.66万亿。
在前期市场一片向好的形势下,散户入市热情依然高涨。不过,在经历了5.28暴跌后,部分投资者信心或出现动摇。如果后市再出现连续调整,股市赚钱效应减弱,个人投资者入市意愿将会大打折扣。
而对于机构来说,今年3月以来的新基金由于市场大涨,入市成本高昂,建仓节奏相对缓慢。后市出现大级别的调整,正好成为这批基金建仓的好时机。自4月以来,前海开源基金多次发布提示市场风险的判断,如4月22日提出“疯牛行情愈演愈烈,保持清醒待新催化剂”。5月5日,他们指出“调整如期而至,风险仍需释放”,当前时点不建议盲目抄底,待市场进一步回调后再次介入。
大级别调整可能吓退不少中小投资者。股市新增资金来源可能再度复制07年牛市的情形,从散户向机构转移。不过,有一点值得注意的是,当年机构重仓大市值权重股,而目前机构更偏爱的是中小创等成长型个股。
基金:调仓加码创业、中小板
数据显示,偏股型基金一季度显著减持金融、地产,大幅增持信息传输、软件和信息技术服务业,以及文化、体育和娱乐业。
私募方面,据统计,多家私募一季度出现在医药生物和机械设备个股的前十大流通股,整体投资面上“主中带创”,私募一季度也调仓加码了创业、中小板。
不过据了解,在大盘站上4500点,新兴概念股疯炒下,机构已经开始换防低估值概念股。据悉,目前部分机构已开始换防零售、百货、家电、机械等板块。
保险资金:偏爱低估值减仓“神创板”
股市持续火爆,险资也加快了股市布局。据最新统计,今年前4个月险资连续加仓,合计超过4000亿元。
数据显示,截至今年一季度末,险资已减仓19只创业板个股,并从其中12只创业板个股的前十大流通股东名单中退出。据悉,险资对南都电源、钢研高纳、金通灵的减仓数量最多。
有市场人士指出,险资目前的风格更偏向于低估值的大盘蓝筹板块,有意回避相关成长股。
券商:偏爱医药、制造业
据统计显示,按市值计算,券商及其集合理财产品一季度重仓医药生物、房地产、银行、化工等板块。其中银行、机械设备、建筑装饰等增持最多。个股方面,截至今年一季度末,申万宏源前十大重仓股分别为城投控股、太原重工、环旭电子、江南红箭等。国元证券前5大重仓股分别为海螺水泥、顺荣三七、美的集团、合锻股份、贵州茅台。而国信证券的前十大重仓股分别为保利地产、庞大集团、东旭光电、达安基因等。
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