投资建议:在风口里自下而上选个股 。
目前整体估值合理,未来持续政策催化、业绩超预期、股价诉求提高等带动下依然有机会,但越来越表现为细分领域或区域机会。建议关注自下而上未被充分挖掘的公司,比如中材国际、中国电建、中国建筑、葛洲坝、龙建股份等。
风险提示 。
政策落地缓慢 。
海外政治经济风险 。
系统性风险 。