天山股份拟海外设立子公司
近日,天山材料股份有限公司(以下简称“天山股份”)发布《关于对外投资(海外)设立子公司及为子公司股东借款提供担保的公告》称,为分散投资风险,通过股权多元化提高公司治理水平,公司控股子公司中材水泥有限责任公司(简称“中材水泥”)之全资子公司中材水泥(香港)投资有限公司(简称“香港SPV公司”)拟与中非发展基金有限公司(简称“中非发展基金”)共同出资设立中材水泥(中东)投资有限责任公司(简称“阿联酋SPV公司”),其中香港SPV公司以自有资金出资2,827.50万美元,持股比例为65%;中非发展基金以自有资金出资1,522.50万美元,持股比例为35%。
并以阿联酋SPV公司为主体,以不超过1.45亿美元收购Société les Ciments de Jbel Oust及其控股子公司Granulats Jbel Oust 100%的股权(简称“本次收购”),本次收购资金除注册资本金4,350万美元以外的部分由阿联酋SPV公司的股东香港SPV公司和中非发展基金分别以股东借款方式提供资金5,672.50万美元和4,477.50万美元。
中非发展基金向阿联酋SPV公司提供的股东借款本金及利息,由天山股份及中国中材国际工程股份有限公司(简称“中材国际”)提供连带责任保证担保, 合计金额不超过6,044.63万美元:其中中材国际按照穿透股权比例(26%)提供担保,最高担保金额不超过1,571.60万美元,阿联酋SPV公司将为中材国际的担保提供相应的反担保;天山股份按照超股权比例(74%)提供担保,最高担保金额不超过4,473.03万美元,该笔担保系为合并报表范围内子公司提供担保,且计划向阿联酋SPV公司以包括但不限于反担保、收取担保费等措施防范代偿风险,整体风险可控。
本次对外投资设立海外子公司符合公司国际化发展规划,促进公司发展规划逐步落地,与中非发展基金共同设立阿联酋SPV公司实现优势资源互补和减少相关风险。
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