建材行业:周观点-低估值蓝筹建材股补涨有望延续
建材行业策略: 牛市进入第三阶段,即风险评价改善后的新平衡,这一阶段情绪推动资金寻找市场洼地,进入蓝筹与成长同涨的“新平衡”。 海螺水泥、东方雨虹、北新建材(停牌)、伟星新材、中国巨石皆属此类低估值蓝筹,我们加强此类推荐。? 水泥又到了选择的路口,自 4 月 12 日起我们观点略作调整,水泥股之前我们判断仅是主题投资(没业绩的涨的多),目前我们认为风险评价改善后的新平衡,这一阶段情绪推动资金寻找市场洼地,进入蓝筹与成长同涨的“新平衡”,海螺水泥等低估值蓝筹补涨有望延续。
2015 年我们判断的投资逻辑有 3 个关键词:改革、转型、后地产,贯穿全年, 我们继续近期 5 家公司的推荐:改革(北新建材+中国巨石)、转型(亚泰集团)、后地产(东方雨虹)、及雨虹老板第二家公司(高能环境) :
中国建材“改革双牛” :北新建材(000786) +中国巨石(600176),目前的时点北新建材已经停牌,层层变革的大幕逐渐开启;
亚泰集团(600881),转型龙头:这是我们“转型”关键词下首推,高管参与的定增的批文已经获得,靴子落地,转型近在咫尺;
“后地产时代”首选弹性最大的东方雨虹(002271) ; 另外推荐雨虹老板第二家公司高能环境(603588) 土壤修复龙头, 代言高成长。
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