建材建筑行业周报:边际改善减弱,需求继续改善是股价上涨主动力
上周行业要闻
俄媒称中国提议将水泥等12大行业部分产能转至俄远东地区
金隅股份与冀东水泥战略重组拉开序幕投资策略及重点推荐:
上周全国水泥市场价格环比上涨0.86%,为连续第5周上涨。华东、华南和西南等地中的部分省上调10-30元/吨;河南和海南下调10-20元/吨。清明节和降雨影响需求,企业出货环比降5%-10%,企业库存虽有增加但整体压力不大。江浙沪皖以及石家庄等局部地区熟料供应紧张,后期价格有继续上调预期。全国水泥库容比为68.35%,环比上升0.12个百分点。东北、西北稳定,华北降0.75个百分点,西南升1.25个百分点。中南升0.44个百分点。华东升0.36个百分点。浮法玻璃均价1220.21元/吨,较上周跌0.52%。市场呈现涨跌互现局面,整体来看北方表现略好于南方。光伏市场平稳,货较为紧张,现阶段原片采购紧张状态较前期有所缓和,成交价维持稳定。玻璃纤维节后市场提价意向较强。无碱粗纱上涨,出货尚可,库存正常偏低;中碱玻璃球价格上涨,中碱坩埚纱意向上涨,但需求不济;池窑电子纱价格上涨,电子布走高,但出货平平;中碱直接纱个别企业计划上调。
水泥供需状态仍处于改善当中,但边际效应有所减弱,这将影响到市场对于后续的价格上涨持续性的预期,导致水泥股上涨乏力并出现下跌。外汇储备增加符合我们此前的预期,但后续需求的继续改善将是股价继续向上的动力。本周组合我们推荐友邦吊顶、方大集团、东方园林、北新建材和东易日盛。调整组合权重为友邦吊顶(20%)、方大集团(20%)、东方园林(20%)、北新建材(20%)和东易日盛(20%)。
上周市场回顾:
上周申万建筑材料指数涨幅-0.07%,较沪深300指数涨幅高1.05个百分点。上周组合涨幅为-1.53%,超跌行业基准指数1.46个百分点。组合中方大集团和东方园林既取得绝对正收益又取得相对正收益。
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