行业日报:水泥错峰限产逐步成为中长期机制
川财观点
2018 年 2 月 7 日,周期类行业整体大幅下跌,沪深 300 跌 2.37%,行业指数跌1.14%。短期市场受系统性风险冲击较大,行业基本面因素影响有限。消息方面,江西等地发布 2018-2020 年水泥行业限产方案,预示着行业错峰限产已经转为长效机制。后期预计会有更多省份跟进,关注其他地区方案落地。
中长期看,考虑业绩支撑和供给端长效收缩机制落地,周期类行业基本面并未恶化。 个股等待次轮风险情绪释放后的估值安全边际。相关标的包括:海螺水泥( 600585)、万年青( 000789)、兔宝宝( 002043)和旗滨集团( 601636)。
江西省工信委与江西省环保厅共同发布通知,要求 2018 年-2020 年在全省水泥行业推行每年不少于 55 天的错峰生产。这反映错峰生产已逐渐成为当局的较长期措施,以维持健康的行业供应。( 数字水泥网)
风险提示
环保政策执行, 房地产政策变化,基建政策表态.
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